Jürgen Weiss
SEPA-Umstellung mit SAP
Produktdetails
- Verlag: Galileo Press
- ISBN-13: 9783836214346
- Artikelnr.: 26421344
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Vorwort zur zweiten Auflage 15
1 Einleitung 17
1.1 SEPA -- Was kommt auf Europa zu? 17
1.2 Ziel des Buches 18
1.3 Zielgruppen des Buches 19
1.4 Aufbau des Buches 20
2 SEPA -- Von der Vision zur Umsetzung 23
2.1 Ein Blick zurück 23
2.2 Die Motive für SEPA 30
2.3 Der Geltungsbereich von SEPA 41
2.4 Die treibenden Kräfte hinter der SEPA 45
2.5 Der Fahrplan -- Wie SEPA verwirklicht wird 59
2.6 Bisherige SEPA-Erfahrungen 65
2.7 Fazit 67
3 Welche Veränderungen bringt SEPA? 69
3.1 Neue Zahlungsinfrastrukturen 69
3.2 Neue Zahlungsinstrumente 75
3.3 Neue XML-Zahlungsformate: ISO 20022 107
3.4 Neue Stammdaten: IBAN und BIC 120
3.5 Die Richtlinie über Zahlungsdienste 127
3.6 Eine neue Infrastruktur für Zahlungskarten 132
3.7 Die Konsequenzen von SEPA 136
3.8 Fazit 145
4 Das SEPA-Paket von SAP 147
4.1 Die Mandatsverwaltung 147
4.2 Neue Zahlungsformate 178
4.3 IBAN und BIC 214
4.4 Verfügbarkeit und Auslieferung 228
4.5 Beratungsangebote 229
4.6 Fazit 230
5 SAP In-House Cash #
5.1 Betriebswirtschaftliche Grundidee 233
5.2 Organisationsformen im Konzernzahlungsverkehr 234
5.3 Organisationseinheiten innerhalb von SAP InHouse Cash 237
5.4 Stammdaten im In-House Cash Center 239
5.5 Operative Geschäftsprozesse in SAP In-House Cash 250
5.6 Bankkreisübergreifendes Buchen 265
5.7 Währungstausch 271
5.8 Periodische Arbeiten 272
5.9 Integration mit anderen SAP-Komponenten 277
5.10 Fazit 277
6 SAP Bank Communication Management 279
6.1 Betriebswirtschaftliche Grundidee 279
6.2 Funktionaler Überblick 283
6.3 Zahllauf, Erzeugung von Zahlungssammlern und Batching 286
6.4 Freigabe von Zahlungen 296
6.5 Aktualisierung des Zahlungsstatusmonitors 307
6.6 Behandlung von Ausnahmen 310
6.7 Aktualisierung des Kontoauszugsmonitors 313
6.8 Integration mit anderen Komponenten 315
6.9 Fazit 317
7 SAP Integration Package for SWIFT 319
7.1 Betriebswirtschaftliche Grundidee 319
7.2 Die Rolle von SWIFT 322
7.3 Die Funktionsweise des SWIFT-Netzes 324
7.4 Teilnahmemöglichkeiten am SWIFT-Netz 330
7.5 Integration mit SWIFTAlliance Access und SWIFTAlliance Gateway 336
7.6 Technische Grundlagen von SAP NetWeaver Process Integration 341
7.7 Integration mit anderen Komponenten 353
7.8 Fazit 355
8 Empfehlungen für ein SEPAProjekt 357
8.1 Die Phasen eines SAP-Projekts 357
8.2 Überlegungen zu einem SEPA-Projekt 361
8.3 Fazit 364
9 Ausblick 365
10 Zusammenfassung 373
Anhang 377
A Glossar 379
B Literaturverzeichnis 383
C Der Autor 391
1 Einleitung 17
1.1 SEPA -- Was kommt auf Europa zu? 17
1.2 Ziel des Buches 18
1.3 Zielgruppen des Buches 19
1.4 Aufbau des Buches 20
2 SEPA -- Von der Vision zur Umsetzung 23
2.1 Ein Blick zurück 23
2.2 Die Motive für SEPA 30
2.3 Der Geltungsbereich von SEPA 41
2.4 Die treibenden Kräfte hinter der SEPA 45
2.5 Der Fahrplan -- Wie SEPA verwirklicht wird 59
2.6 Bisherige SEPA-Erfahrungen 65
2.7 Fazit 67
3 Welche Veränderungen bringt SEPA? 69
3.1 Neue Zahlungsinfrastrukturen 69
3.2 Neue Zahlungsinstrumente 75
3.3 Neue XML-Zahlungsformate: ISO 20022 107
3.4 Neue Stammdaten: IBAN und BIC 120
3.5 Die Richtlinie über Zahlungsdienste 127
3.6 Eine neue Infrastruktur für Zahlungskarten 132
3.7 Die Konsequenzen von SEPA 136
3.8 Fazit 145
4 Das SEPA-Paket von SAP 147
4.1 Die Mandatsverwaltung 147
4.2 Neue Zahlungsformate 178
4.3 IBAN und BIC 214
4.4 Verfügbarkeit und Auslieferung 228
4.5 Beratungsangebote 229
4.6 Fazit 230
5 SAP In-House Cash #
5.1 Betriebswirtschaftliche Grundidee 233
5.2 Organisationsformen im Konzernzahlungsverkehr 234
5.3 Organisationseinheiten innerhalb von SAP InHouse Cash 237
5.4 Stammdaten im In-House Cash Center 239
5.5 Operative Geschäftsprozesse in SAP In-House Cash 250
5.6 Bankkreisübergreifendes Buchen 265
5.7 Währungstausch 271
5.8 Periodische Arbeiten 272
5.9 Integration mit anderen SAP-Komponenten 277
5.10 Fazit 277
6 SAP Bank Communication Management 279
6.1 Betriebswirtschaftliche Grundidee 279
6.2 Funktionaler Überblick 283
6.3 Zahllauf, Erzeugung von Zahlungssammlern und Batching 286
6.4 Freigabe von Zahlungen 296
6.5 Aktualisierung des Zahlungsstatusmonitors 307
6.6 Behandlung von Ausnahmen 310
6.7 Aktualisierung des Kontoauszugsmonitors 313
6.8 Integration mit anderen Komponenten 315
6.9 Fazit 317
7 SAP Integration Package for SWIFT 319
7.1 Betriebswirtschaftliche Grundidee 319
7.2 Die Rolle von SWIFT 322
7.3 Die Funktionsweise des SWIFT-Netzes 324
7.4 Teilnahmemöglichkeiten am SWIFT-Netz 330
7.5 Integration mit SWIFTAlliance Access und SWIFTAlliance Gateway 336
7.6 Technische Grundlagen von SAP NetWeaver Process Integration 341
7.7 Integration mit anderen Komponenten 353
7.8 Fazit 355
8 Empfehlungen für ein SEPAProjekt 357
8.1 Die Phasen eines SAP-Projekts 357
8.2 Überlegungen zu einem SEPA-Projekt 361
8.3 Fazit 364
9 Ausblick 365
10 Zusammenfassung 373
Anhang 377
A Glossar 379
B Literaturverzeichnis 383
C Der Autor 391
Vorwort zur zweiten Auflage 15
1 Einleitung 17
1.1 SEPA -- Was kommt auf Europa zu? 17
1.2 Ziel des Buches 18
1.3 Zielgruppen des Buches 19
1.4 Aufbau des Buches 20
2 SEPA -- Von der Vision zur Umsetzung 23
2.1 Ein Blick zurück 23
2.2 Die Motive für SEPA 30
2.3 Der Geltungsbereich von SEPA 41
2.4 Die treibenden Kräfte hinter der SEPA 45
2.5 Der Fahrplan -- Wie SEPA verwirklicht wird 59
2.6 Bisherige SEPA-Erfahrungen 65
2.7 Fazit 67
3 Welche Veränderungen bringt SEPA? 69
3.1 Neue Zahlungsinfrastrukturen 69
3.2 Neue Zahlungsinstrumente 75
3.3 Neue XML-Zahlungsformate: ISO 20022 107
3.4 Neue Stammdaten: IBAN und BIC 120
3.5 Die Richtlinie über Zahlungsdienste 127
3.6 Eine neue Infrastruktur für Zahlungskarten 132
3.7 Die Konsequenzen von SEPA 136
3.8 Fazit 145
4 Das SEPA-Paket von SAP 147
4.1 Die Mandatsverwaltung 147
4.2 Neue Zahlungsformate 178
4.3 IBAN und BIC 214
4.4 Verfügbarkeit und Auslieferung 228
4.5 Beratungsangebote 229
4.6 Fazit 230
5 SAP In-House Cash #
5.1 Betriebswirtschaftliche Grundidee 233
5.2 Organisationsformen im Konzernzahlungsverkehr 234
5.3 Organisationseinheiten innerhalb von SAP InHouse Cash 237
5.4 Stammdaten im In-House Cash Center 239
5.5 Operative Geschäftsprozesse in SAP In-House Cash 250
5.6 Bankkreisübergreifendes Buchen 265
5.7 Währungstausch 271
5.8 Periodische Arbeiten 272
5.9 Integration mit anderen SAP-Komponenten 277
5.10 Fazit 277
6 SAP Bank Communication Management 279
6.1 Betriebswirtschaftliche Grundidee 279
6.2 Funktionaler Überblick 283
6.3 Zahllauf, Erzeugung von Zahlungssammlern und Batching 286
6.4 Freigabe von Zahlungen 296
6.5 Aktualisierung des Zahlungsstatusmonitors 307
6.6 Behandlung von Ausnahmen 310
6.7 Aktualisierung des Kontoauszugsmonitors 313
6.8 Integration mit anderen Komponenten 315
6.9 Fazit 317
7 SAP Integration Package for SWIFT 319
7.1 Betriebswirtschaftliche Grundidee 319
7.2 Die Rolle von SWIFT 322
7.3 Die Funktionsweise des SWIFT-Netzes 324
7.4 Teilnahmemöglichkeiten am SWIFT-Netz 330
7.5 Integration mit SWIFTAlliance Access und SWIFTAlliance Gateway 336
7.6 Technische Grundlagen von SAP NetWeaver Process Integration 341
7.7 Integration mit anderen Komponenten 353
7.8 Fazit 355
8 Empfehlungen für ein SEPAProjekt 357
8.1 Die Phasen eines SAP-Projekts 357
8.2 Überlegungen zu einem SEPA-Projekt 361
8.3 Fazit 364
9 Ausblick 365
10 Zusammenfassung 373
Anhang 377
A Glossar 379
B Literaturverzeichnis 383
C Der Autor 391
1 Einleitung 17
1.1 SEPA -- Was kommt auf Europa zu? 17
1.2 Ziel des Buches 18
1.3 Zielgruppen des Buches 19
1.4 Aufbau des Buches 20
2 SEPA -- Von der Vision zur Umsetzung 23
2.1 Ein Blick zurück 23
2.2 Die Motive für SEPA 30
2.3 Der Geltungsbereich von SEPA 41
2.4 Die treibenden Kräfte hinter der SEPA 45
2.5 Der Fahrplan -- Wie SEPA verwirklicht wird 59
2.6 Bisherige SEPA-Erfahrungen 65
2.7 Fazit 67
3 Welche Veränderungen bringt SEPA? 69
3.1 Neue Zahlungsinfrastrukturen 69
3.2 Neue Zahlungsinstrumente 75
3.3 Neue XML-Zahlungsformate: ISO 20022 107
3.4 Neue Stammdaten: IBAN und BIC 120
3.5 Die Richtlinie über Zahlungsdienste 127
3.6 Eine neue Infrastruktur für Zahlungskarten 132
3.7 Die Konsequenzen von SEPA 136
3.8 Fazit 145
4 Das SEPA-Paket von SAP 147
4.1 Die Mandatsverwaltung 147
4.2 Neue Zahlungsformate 178
4.3 IBAN und BIC 214
4.4 Verfügbarkeit und Auslieferung 228
4.5 Beratungsangebote 229
4.6 Fazit 230
5 SAP In-House Cash #
5.1 Betriebswirtschaftliche Grundidee 233
5.2 Organisationsformen im Konzernzahlungsverkehr 234
5.3 Organisationseinheiten innerhalb von SAP InHouse Cash 237
5.4 Stammdaten im In-House Cash Center 239
5.5 Operative Geschäftsprozesse in SAP In-House Cash 250
5.6 Bankkreisübergreifendes Buchen 265
5.7 Währungstausch 271
5.8 Periodische Arbeiten 272
5.9 Integration mit anderen SAP-Komponenten 277
5.10 Fazit 277
6 SAP Bank Communication Management 279
6.1 Betriebswirtschaftliche Grundidee 279
6.2 Funktionaler Überblick 283
6.3 Zahllauf, Erzeugung von Zahlungssammlern und Batching 286
6.4 Freigabe von Zahlungen 296
6.5 Aktualisierung des Zahlungsstatusmonitors 307
6.6 Behandlung von Ausnahmen 310
6.7 Aktualisierung des Kontoauszugsmonitors 313
6.8 Integration mit anderen Komponenten 315
6.9 Fazit 317
7 SAP Integration Package for SWIFT 319
7.1 Betriebswirtschaftliche Grundidee 319
7.2 Die Rolle von SWIFT 322
7.3 Die Funktionsweise des SWIFT-Netzes 324
7.4 Teilnahmemöglichkeiten am SWIFT-Netz 330
7.5 Integration mit SWIFTAlliance Access und SWIFTAlliance Gateway 336
7.6 Technische Grundlagen von SAP NetWeaver Process Integration 341
7.7 Integration mit anderen Komponenten 353
7.8 Fazit 355
8 Empfehlungen für ein SEPAProjekt 357
8.1 Die Phasen eines SAP-Projekts 357
8.2 Überlegungen zu einem SEPA-Projekt 361
8.3 Fazit 364
9 Ausblick 365
10 Zusammenfassung 373
Anhang 377
A Glossar 379
B Literaturverzeichnis 383
C Der Autor 391