Este libro examina el papel de los activos alternativos a una cartera tradicional en una cartera mixta de activos de un inversor institucional. Aborda con precisión la cuestión de si los alternativos ofrecen beneficios de diversificación cuando se añaden a una cartera tradicional a través de las distintas tendencias del mercado y qué alternativa ofrece más beneficios de diversificación. Las principales conclusiones de esta investigación se derivan de un análisis cuantitativo de series históricas de datos del mercado británico.
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