Rolf Nitsch, Franz Niebel

Praxis des Cash Managements (eBook, PDF)

Mehr Rendite durch optimal gesteuerte Liquidität

• Format: PDF

Produktbeschreibung

Cash Management meint die optimale Vorhaltung von Liquidität. In den meisten Unternehmen betreut der Cash Manager jedoch noch andere Bereiche wie z.B. Zins- oder Devisenmanagement. Darauf müssen sich die Firmenkundenberater in Banken einstellen. Damit der Einsatz von Cash-Management-Systemen jedoch nicht zum Rückgang von Ertragsvolumina führt, bedarf es eingehender Beratung. Die Autoren belegen die These, daß eine eingehende Cash-Management-Beratung eine Säule für das zukünftige Firmenkundengeschäft darstellt. Völlig neue Cross-Selling-Potentiale, z. B. im Bereich des Hedgings, können sich als Problemlösungskonzepte für den Kunden darstellen. Diese Buch liefert Firmenkundenbetreuern und Finanzverantwortlichen Anleitungen und Arbeitstechniken für die tägliche Praxis.

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Produktdetails

• Verlag: Gabler Verlag
• Seitenzahl: 172
• Erscheinungstermin: 2. Juli 2013
• Deutsch
• ISBN-13: 9783663078371
• Artikelnr.: 53385074

Autorenporträt

Rolf Nitsch und Franz Niebel besitzen langjährige Erfahrung in der Betreuung von Firmenkunden, die das Cash-Management aktiv und zielorientiert betreiben. Franz Niebel, als Electronic-Banking-Spezialist und Rolf Nitsch, als Firmenkundenbetreuer, sind beispielhaft für ein sich ergänzendes Betreuungsteam, das nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland auf umfangreiche Akquisitionserfolge zurückblicken kann.

Inhaltsangabe

1: Einleitung.- 1 Einführung und Überblick.- 2 Positionierung und Definition des Cash Managements.- 3 Zielsetzungen im Cash Management.- 4 Die Aufgaben des Cash Managers.- 5 Das Besondere am Cash Management.- 6 Das Berufsbild des Cash Managers.- 7 Vorstellung der Firma Erfolg AG und Stellenausschreibung eines Cash Managers.- 8 Die Jahresabschlußanalyse des neuen Cash Managers.- 2: Cash-Management-Praktiken der Unternehmen.- 1 Grundgedanken und Vorgehensweise.- 2 Die Etablierung von Cash Management im Unternehmen.- 2.1 Der Cash-Management-Prozeß.- 2.1.1 Die Liquiditätsplanung.- 2.1.2 Die Liquiditätsdisposition.- 2.1.3 Die Liquiditätskontrolle.- 2.1.4 Die Prozeßdynamik.- 2.2 Einflußfaktoren für die Nutzung von Cash-Management-Produkten.- 2.2.1 Externe Strukturmerkmale.- 2.2.2 Unternehmensspezifische Einflußfaktoren.- 2.2.2.1 Banktechnische Kriterien -.- 2.2.2.2 Zahlungsverkehrsbezogene Kriterien.- 2.2.2.3 Abwicklungstechnische Kriterien.- 2.2.2.4 Kriterien der Unternehmensinternationalisierung.- 2.2.2.5 Nicht quantifizierbare Auswahlkriterien.- 3 Optimierungstechniken.- 3.1 Die Ausnutzung des Lieferantenkredits.- 3.2 Die gruppeninterne Preisgestaltung.- 3.3 Das Netting.- 3.3.1 Das bilaterale Netting.- 3.3.2 Das multilaterale Netting.- 3.3.3 Das Abwicklungsprozedere beim Netting.- 3.4 Das Matching.- 3.5 Das Reinvoicing Center.- 3.6 Das Cash Pooling.- 3.7 Das Leading und das Lagging.- 3.8 Das Beeinflussen von Ein- und Auszahlungen.- 3.9 Indirektes Liquiditätsmanagement der Vertriebsmitarbeiter.- 3.10 Das Debitorenmanagement.- 3.11 Das Zinsmanagement.- 3.11.1 Einführende Gedanken.- 3.11.2 Zinsrisikomanagement.- 3.12 Das Devisenmanagement.- 3.12.1 Grundgedanken.- 3.12.2 Risikoarten im Währungsbereich.- 3.12.3 Modelle der Devisenkursprognose.- 3.12.4 Das Entscheidungsprozedere.- 3.13 Ausnutzung unterschiedlicher Zinsrechnungsmethoden.- 3.13.1 Die wichtigsten Zinsrechnungsmethoden.- 3.13.2 Zinsverrechnungstechnische Lücke bei der Tagesgelddisposition.- 3.13.3 Dispositionsentscheidungen unter Beachtung der Zinsrechnungsmethode und Arbitragemöglichkeiten.- 3.13.4 Die Eurozinsmethode beim Wechseldiskont.- 3.14 Electronic Banking als Hilfsinstrument für das Cash Management.- 3: Cash-Management-Systeme der Kreditinstitute.- 1 Kreditinstitute als Informationslieferanten.- 1.1 Einführung.- 1.2 Externe und interne Informationen.- 1.2.1 Die Bereitstellung interner Informationen.- 1.2.2 Die Beschaffung externer Informationen.- 1.2.3 Kontoinformationen von Währungskonten im Inland.- 1.2.4 Informationen von Konten im Ausland.- 1.2.5 Kontoinformationen über Sonderkonten.- 1.3 Kontenunabhängige Informationen.- 1.3.1 Devisenkurse.- 1.3.2 Bankauskunft als Kriterium der Bonitätsprüfung.- 1.3.3 Volkswirtschaftliche Informationen.- 2 Die Bereitstellung von Bankinformationen.- 2.1 Kontoinformationen in Deutschland.- 2.2 Kontoinformationen aus anderen Ländern.- 3 Informationsdienste von Nichtbanken.- 3.1 Devisen- und Zinsinformationen.- 4 Die Unterstützung des Cash Managements durch die Kreditinstitute.- 4.1 Automatisierte Cash-Management-Verfahren.- 4.2 PC-gestütztes Cash Management.- 5 Zahlungsabwicklungssysteme.- 5.1 Zahlungen innerhalb Deutschlands.- 5.2 Auslandszahlungen.- 5.3 Internationale Zahlungen.- 6 Der Einsatz von EDIFACT im Cash Management.- 4: Der Entscheidungsprozeß zur Einrichtung eines Cash-Management-Systems.- 1 Bestandsanalysen.- 1.1 Zahlungsverkehr.- 1.2 Banken und Konten.- 1.3 Dispositionen.- 1.4 Finanzbuchhaltungs-System.- 1.5 Hardware.- 1.6 Schnittstellen.- 2 Bedarfsanalvse.- 2.1 Bedarf an Cash-Management-Produkten.- 2.2 Technische Voraussetzungen.- 3 Angebotsphase.- 4 Entscheidung und Installation.- 4.1 Technische Vorbereitung.- 4.2 Start des Echtbetriebs .- 5: Die gebräuchlichsten Bankprodukte im Rahmen des Cash Managements.- 1 Tagesbezogene Geldhandelsgeschäfte.- 1.1 Tagesgeldanlagen.- 1.1.1 Laufzeitmöglichkeiten.- 1.1.1.1 Anlagen bis auf weiteres.- 1.1.1.2 Over-night-deposit.- 1.1.1.3 Tom-next-depos